「グローバル・オイル株式ファンド」が繰上償還取り止め、新型コロナウイルス拡大で

提供：モーニングスター社

　日興アセットマネジメントは６日、「グローバル・オイル株式ファンド」の繰上償還手続きを中止し、２０年６月２９日に予定していた繰上償還を取り止めると発表した。新型コロナウイルスの拡大を踏まえた。

　同ファンドは、日本を含む世界の石油関連上場企業２０～３０社程度の株式に厳選投資する。２０年２月末時点で国内公募追加型株式投信においてファンド名に原油、オイルを含む原油関連ファンドは同ファンドを含めて４本（ＥＴＦ２本含む）しかない。うち、ＥＴＦ２本を含む３本は原油先物との連動を目指すインデックス型であり、原油関連のアクティブファンドは同ファンドのみである。

　同ファンドの純資産残高をみると、１６年８月の設定後、同１２月の２５億３２００万円をピークに減少。１８年２月以降は１０億円未満で推移し、２０年３月１９日には１億２６００万円まで減少した。同社では、残高減少のほか、マザーファンドに助言する米フランクリン・テンプルトン・インベストメンツから助言契約解除の意向を示されたことなどを受けて、３月３０日に繰上償還を発表し、同３１日時点の受益者に対して書面決議の手続きを開始していた。

　しかし、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、受益者から郵送される議決権行使書面の管理・集計といった書面決議手続きの運用に支障が出ると判断し、繰上償還を取り止めた。運用を継続し、購入・換金の申し込みを通常通り行う。今後については、新型コロナウイルスを取り巻く環境を注視しながら、繰上償還について検討を継続する方針としている。

　２０年２月末時点の３年トータルリターン（年率）は▲１３．９９％と、モーニングスターカテゴリー「国際株式・北米（為替ヘッジなし）」平均（３．６３％）を１７．６２％下回り、カテゴリー１６２本中１５９位となっている。